ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NVDA vs ON

Тикер 1
Тикер 2
NVDA26
14ON
NVIDIA Corporation (NVDA) и ON Semiconductor Corporation (ON) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 123.8× (5,32 трлн $ vs 42,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 75.71 у ON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 7.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у ON — 9.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте NVDA уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank9.2
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
109,61 $-0,60 $ (-0,54%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 42,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

NVDAON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 75.71 у ON (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ON — 5.95, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у ON — 36.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у ON — 7.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая ON (9.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVDAON
ПоказательNVDAONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.0075.71
P/B27.765.95
P/S21.357.12
PEG0.31-18.55
EV/EBITDA28.2236.34
Рентабельность
ROE95.70%7.45%
ROA61.51%4.78%
Валовая маржа74.15%37.22%
Операц. маржа64.02%10.84%
Чистая маржа62.97%9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.070.41
Текущая ликв.3.444.87
Быстрая ликв.2.853.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.02%0.00%
Коэфф. выплат0.61%0.00%
EPS$6.57$1.46
Балансовая стоим.$8.05$18.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NVDA и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDAON
Общая оценка
79
84
Осцилляторы
70
64
Тренд
74
75
Объём
56
75
Волатильность
50
50
ИндикаторNVDAONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.2062.95
Stochastic %K68.7361.38
CCI (20)76.2975.23
MFI58.1856.63
Williams %R-31.27-38.62
MACD гистограмма0.42-0.77
Momentum (10)21.404.44
Тренд
ADX28.9339.80
Цена vs EMA 9+1.15%+1.41%
Цена vs EMA 20+4.54%+7.48%
Цена vs SMA 50+14.46%+34.95%
Цена vs SMA 200+19.77%+79.49%
Объём
CMF0.050.27
Volume Ratio104.9569.93
Волатильность и статистика
Beta1.731.99
ATR %3.32%5.09%
Sharpe (1г)1.551.90
RS Rating84.0094.00
52w от хая-5.53-7.46
BB ширина20.6223.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, ON — 121 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNVDAONЛидер
Выручка215,94 млрд $6 млрд $
Чистая прибыль120,07 млрд $121 млн $
EPS (TTM)$4.93$0.29
Операц. Cash Flow102,72 млрд $1,76 млрд $
Free Cash Flow96,68 млрд $1,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

ПоказательNVDAONЛидер
Див. доходность0.02%—
Годовые дивиденды$0.01—
Коэфф. выплат0.61%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-52.18%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +29.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7
ON
+0.5
+2.7
-3.8
+5.7
+4.4
+0.0
+10.8
+0.1
+0.6
-1.0
+6.3
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или ON Semiconductor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 75.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NVDA или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NVDA — 95.70%, ON — 7.45%. Преимущество у NVDA.
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и ON Semiconductor Corporation?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или ON Semiconductor Corporation?
Выручка NVDA за TTM — 215,94 млрд $, ON — 6 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NVDA или ON?
Чистая маржа NVDA — 62.97%, ON — 9.46%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NVDA или ON?
Технический скоринг: NVDA — 79/100, ON — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NVDA или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу NVDA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией