Сравнение NVDA vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 19.99 против 34.00. Премия к оценке NVDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 34.08% у OLED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0.07, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.00 | 19.99 | |
| P/B | 27.76 | 2.50 | |
| P/S | 21.35 | 6.76 | |
| PEG | 0.31 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 95.70% | 12.33% | |
| ROA | 61.51% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 64.02% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 62.97% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.44 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.85 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.02% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 41.02% | |
| EPS | $6.57 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $8.05 | $36.19 | |
Технический анализ
NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVDA выше на 14.5%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NVDA выше SMA 200 (+19.8%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу NVDA. Сила тренда по ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). NVDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 1.73). Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.20 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 68.73 | 23.61 | |
| CCI (20) | 76.29 | -84.29 | |
| MFI | 58.18 | 62.79 | |
| Williams %R | -31.27 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | 0.42 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 21.40 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.93 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.54% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.46% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.77% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 104.95 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.73 | 1.28 | |
| ATR % | 3.32% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | -1.31 | |
| RS Rating | 84.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -5.53 | -43.89 | |
| BB ширина | 20.62 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, OLED — 242,07 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.93 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, OLED — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NVDA платит дивиденды 14 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.02% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.61% | 41.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -52.18% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0.66%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — NVDA или OLED?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — NVDA или OLED?
Какая акция лучше по технике — NVDA или OLED?
Что лучше купить — NVDA или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией