Сравнение NVDA vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 21,02 против 33,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6,61 против 20,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2,42 против 27,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15,17 vs 27,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 111,66%, что превышает показатель OLED (11,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62,97% против 32,24% у OLED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVDA — 0,07, OLED — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,38 | 21,02 | |
| P/B | 27,21 | 2,42 | |
| P/S | 20,92 | 6,61 | |
| PEG | 0,31 | -1,10 | |
| EV/EBITDA | 27,48 | 15,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 111,66% | 11,35% | |
| ROA | 61,51% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 74,15% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 64,02% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 62,97% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,44 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,13% | 2,18% | |
| Коэфф. выплат | 0,61% | 45,67% | |
| EPS | $6,57 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $8,05 | $36,10 | |
Технический анализ
NVDA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OLED — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NVDA — 61,6 (нейтральная зона), OLED — 61,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NVDA на 6,4%, OLED на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NVDA выше SMA 200 (+13,0%), OLED — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу NVDA. Сила тренда по ADX: NVDA — 16,5 (нет тренда), OLED — 18,0 (нет тренда). По бете OLED стабильнее (1,43 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,58 | 61,26 | |
| Stochastic %K | 86,21 | 93,53 | |
| CCI (20) | 168,60 | 236,40 | |
| MFI | 64,53 | 66,49 | |
| Williams %R | -13,79 | -6,47 | |
| MACD гистограмма | 1,96 | 1,07 | |
| Momentum (10) | 10,23 | 7,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,49 | 17,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,77% | +4,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,19% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,37% | +2,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,04% | -16,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 91,76 | 103,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 1,43 | |
| ATR % | 3,51% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -1,07 | |
| RS Rating | 61,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -7,42 | -43,12 | |
| BB ширина | 14,50 | 12,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVDA растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +0,50% у OLED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, OLED — 242,07 млн $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVDA генерирует 96,68 млрд $, OLED — 144,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,94 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.50% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 120,07 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +64.70% | +9.00% | |
| EPS (TTM) | $4,93 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 102,72 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 96,68 млрд $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0,13%, OLED — 2,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NVDA платит дивиденды 13 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0,61%, OLED — 45,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVDA | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,13% | 2,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,26 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 0,61% | 45,67% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,25% | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+15,66%), для OLED — июле (+6,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NVDA — декабрь (-0,66%), для OLED — сентябрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — NVDA или OLED?
Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — NVDA или OLED?
Какая акция лучше по технике — NVDA или OLED?
Что лучше купить — NVDA или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией