Сравнение NVDA vs NXPI

Тикер 1

Тикер 2

NVDA22

23NXPI

NVIDIA Corporation (NVDA) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 70.3× (5,32 трлн $ vs 75,58 млрд $). NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как NVDA — с P/E 34.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 26.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NXPI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.31% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NVDA и NXPI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NVDANXPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 34.00 у NVDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 6.21 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у NVDA — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у NXPI — 26.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая NXPI (21.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NVDA — 0.07, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NVDANXPI

Показатель	NVDA	NXPI
Мультипликаторы оценки
P/E	34.00	29.54
P/B	27.76	7.17
P/S	21.35	6.21
PEG	0.31	2.25
EV/EBITDA	28.22	19.13
Рентабельность
ROE	95.70%	26.14%
ROA	61.51%	9.78%
Валовая маржа	74.15%	54.89%
Операц. маржа	64.02%	31.83%
Чистая маржа	62.97%	21.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.07
Текущая ликв.	3.44	2.24
Быстрая ликв.	2.85	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.02%	1.31%
Коэфф. выплат	0.61%	38.56%
EPS	$6.57	$10.50
Балансовая стоим.	$8.05	$44.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NVDA — 62.2 (нейтральная зона), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NVDA и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NVDA — 28.9 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 1.73). Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NVDANXPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NVDA	NXPI
Осцилляторы
RSI (14)	62.20	71.06
Stochastic %K	68.73	96.61
CCI (20)	76.29	81.17
MFI	58.18	65.09
Williams %R	-31.27	-3.39
MACD гистограмма	0.42	-1.25
Momentum (10)	21.40	6.60
Тренд
ADX	28.93	47.05
Цена vs EMA 9	+1.15%	+4.88%
Цена vs EMA 20	+4.54%	+10.41%
Цена vs SMA 50	+14.46%	+32.40%
Цена vs SMA 200	+19.77%	+38.08%
Объём
CMF	0.05	0.21
Volume Ratio	104.95	97.34
Волатильность и статистика
Beta	1.73	1.50
ATR %	3.32%	3.84%
Sharpe (1г)	1.55	0.94
RS Rating	84.00	76.00
52w от хая	-5.53	-0.29
BB ширина	20.62	33.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NVDA — 215,94 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NVDA — 120,07 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NVDA — 96,68 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NVDA	NXPI
Выручка	215,94 млрд $	12,27 млрд $
Чистая прибыль	120,07 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$4.93	$8.00
Операц. Cash Flow	102,72 млрд $	2,82 млрд $
Free Cash Flow	96,68 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NVDA — 0.02%, NXPI — 1.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NVDA — 14 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVDA — 0.61%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NVDA	NXPI
Див. доходность	0.02%	1.31%
Годовые дивиденды	$0.01	$1.01
Коэфф. выплат	0.61%	38.56%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-52.18%	-14.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NVDA — мае (+16.58%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NVDA — декабрь (-0.66%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NVIDIA Corporation или NXP Semiconductors N.V.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NXP Semiconductors N.V.: P/E 29.54 против 34.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NVDA или NXPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NVDA — 95.70%, NXPI — 26.14%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у NVIDIA Corporation и NXP Semiconductors N.V.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NVDA — 0.02%, NXPI — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NVIDIA Corporation или NXP Semiconductors N.V.?

Выручка NVDA за TTM — 215,94 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NVDA или NXPI?

Чистая маржа NVDA — 62.97%, NXPI — 21.03%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NVDA или NXPI?

Технический скоринг: NVDA — 79/100, NXPI — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NVDA или NXPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу NXPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией