Сравнение NUVL vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NUVL имеет отрицательный P/E (-17.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NUVL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | 25.21 | |
| P/B | 6.85 | 5.65 | |
| P/S | 0.00 | 8.91 | |
| PEG | 0.60 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | 23.93% | |
| ROA | -33.81% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 38.97% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.72 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $76.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NUVL — 48.9, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VRTX — 0.74, NUVL — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 40.91 | |
| CCI (20) | -17.04 | -6.78 | |
| MFI | 54.75 | 51.89 | |
| Williams %R | -59.88 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -1.94 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.74 | |
| ATR % | 3.69% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.00 | |
| RS Rating | 75.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -15.25 | |
| BB ширина | 8.75 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NUVL генерирует 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NUVL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NUVL | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NUVL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21.00%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — NUVL или VRTX?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — NUVL или VRTX?
Что лучше купить — NUVL или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией