ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NUVL vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
NUVL25
14VNDA
Nuvalent, Inc. (NUVL) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NUVL крупнее в 19.9× (7,45 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E NUVL — -17.88, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NUVL побеждает по числу метрик: 25 против 14 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NUVLVNDA

Фундаментальный анализ

Ни NUVL (P/E -17.88), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NUVL — 0.00, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NUVLVNDA
ПоказательNUVLVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-17.88-1.53
P/B6.851.31
P/S0.001.71
PEG0.600.01
EV/EBITDA-20.32-2.31
Рентабельность
ROE-42.78%-61.41%
ROA-33.81%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.05
Текущая ликв.16.142.16
Быстрая ликв.16.142.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.72$-4.03
Балансовая стоим.$14.93$4.72

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NUVL — 48.9 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLVNDA
Общая оценка
42
23
Осцилляторы
45
39
Тренд
57
33
Объём
31
31
Волатильность
48
43
ИндикаторNUVLVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8738.58
Stochastic %K40.1211.90
CCI (20)-17.04-93.20
MFI54.7540.10
Williams %R-59.88-88.10
MACD гистограмма-0.27-0.05
Momentum (10)-1.94-1.26
Тренд
ADX12.4117.85
Цена vs EMA 9-0.05%-2.17%
Цена vs EMA 20-0.47%-6.15%
Цена vs SMA 50+0.28%-13.76%
Цена vs SMA 200+6.16%+0.23%
Объём
CMF-0.12-0.23
Volume Ratio76.83104.59
Волатильность и статистика
Beta0.931.04
ATR %3.69%5.31%
Sharpe (1г)0.820.87
RS Rating75.0078.00
52w от хая-9.46-37.83
BB ширина8.7527.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NUVL — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NUVL — -275,21 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNUVLVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-425,38 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-5.85$-3.74
Операц. Cash Flow-275,21 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-275,21 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNUVLVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NUVL — октябре (+21.00%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NUVL — март (-6.13%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NUVL или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NUVL — -42.78%, VNDA — -61.41%. Преимущество у NUVL.
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка NUVL за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NUVL или VNDA?
Технический скоринг: NUVL — 42/100, VNDA — 23/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NUVL или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу NUVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией