ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NUVL vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
NUVL21
11VERA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Nuvalent, Inc. (NUVL) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NUVL крупнее в 3.0× (7,45 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни NUVL (P/E -17.88), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 21:11 в пользу NUVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NUVLVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NUVL — -17.88, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUVLVERA
ПоказательNUVLVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-17.88-6.71
P/B6.854.95
P/S0.000.00
PEG0.600.14
EV/EBITDA-20.32-6.74
Рентабельность
ROE-42.78%-74.86%
ROA-33.81%-59.34%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.15
Текущая ликв.16.1413.64
Быстрая ликв.16.1413.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.72$-5.16
Балансовая стоим.$14.93$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NUVL составляет 48.9 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLVERA
Общая оценка
42
20
Осцилляторы
45
38
Тренд
57
31
Объём
31
31
Волатильность
48
43
ИндикаторNUVLVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8740.48
Stochastic %K40.1225.56
CCI (20)-17.04-115.40
MFI54.7549.54
Williams %R-59.88-74.44
MACD гистограмма-0.27-0.12
Momentum (10)-1.94-1.98
Тренд
ADX12.4114.81
Цена vs EMA 9-0.05%-3.37%
Цена vs EMA 20-0.47%-6.02%
Цена vs SMA 50+0.28%-11.43%
Цена vs SMA 200+6.16%-3.73%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio76.8379.33
Волатильность и статистика
Beta0.931.29
ATR %3.69%6.10%
Sharpe (1г)0.820.87
RS Rating75.0082.00
52w от хая-9.46-38.23
BB ширина8.7517.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NUVL — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNUVLVERAЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-425,38 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-5.85$-4.66
Операц. Cash Flow-275,21 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-275,21 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNUVLVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NUVL приходится на октябре (+21.00%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +50.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NUVL или VERA?
ROE NUVL — -42.78%, VERA — -74.86%. NUVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: NUVL — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NUVL или VERA?
Технический скоринг: NUVL — 42/100, VERA — 20/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NUVL или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NUVL выигрывает 21, VERA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией