Сравнение NUVL vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

NUVL11

28VCYT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Nuvalent, Inc. (NUVL) и Veracyte, Inc. (VCYT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NUVL крупнее в 2.1× (7,45 млрд $ vs 3,61 млрд $). P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VCYT уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NUVLVCYT

Фундаментальный анализ

Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUVLVCYT

Показатель	NUVL	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.88	40.84
P/B	6.85	2.67
P/S	0.00	6.66
PEG	0.60	0.26
EV/EBITDA	-20.32	31.88
Рентабельность
ROE	-42.78%	6.86%
ROA	-33.81%	6.13%
Валовая маржа	0.00%	71.31%
Операц. маржа	0.00%	12.45%
Чистая маржа	0.00%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	16.14	9.31
Быстрая ликв.	16.14	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.72	$1.11
Балансовая стоим.	$14.93	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NUVL составляет 48.9 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUVL на 0.3%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NUVL	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	74.54
Stochastic %K	40.12	98.57
CCI (20)	-17.04	133.82
MFI	54.75	63.60
Williams %R	-59.88	-1.43
MACD гистограмма	-0.27	0.65
Momentum (10)	-1.94	4.00
Тренд
ADX	12.41	22.17
Цена vs EMA 9	-0.05%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+0.28%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+6.16%	+23.73%
Объём
CMF	-0.12	0.16
Volume Ratio	76.83	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.74
ATR %	3.69%	4.74%
Sharpe (1г)	0.82	0.95
RS Rating	75.00	77.00
52w от хая	-9.46	-10.89
BB ширина	8.75	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NUVL — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NUVL	VCYT
Выручка	0 $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-425,38 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-5.85	$0.84
Операц. Cash Flow	-275,21 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-275,21 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NUVL	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NUVL приходится на октябре (+21.00%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NUVL или VCYT?

ROE NUVL — -42.78%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: NUVL — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NUVL или VCYT?

Технический скоринг: NUVL — 42/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NUVL или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NUVL выигрывает 11, VCYT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией