Сравнение NUVL vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NUVL имеет отрицательный P/E (-17.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NUVL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | 66.44 | |
| P/B | 6.85 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 6.04 | |
| PEG | 0.60 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | 5.49% | |
| ROA | -33.81% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-5.72 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NUVL — 48.9, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а NUVL — нет. Волатильность: бета NUVL — 0.93, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 25.38 | |
| CCI (20) | -17.04 | -74.76 | |
| MFI | 54.75 | 27.62 | |
| Williams %R | -59.88 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -1.94 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.12 | |
| ATR % | 3.69% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.08 | |
| RS Rating | 75.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -35.28 | |
| BB ширина | 8.75 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NUVL генерирует 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NUVL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, NUVL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NUVL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NUVL | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NUVL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21.00%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — NUVL или TECH?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — NUVL или TECH?
Что лучше купить — NUVL или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией