Сравнение NUVL vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

NUVL30

10RXRX

NUVL против RXRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NUVL крупнее в 5.4× (7,45 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни NUVL (P/E -17.88), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество NUVL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NUVLRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NUVL — -17.88, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUVLRXRX

Показатель	NUVL	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.88	-2.80
P/B	6.85	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	0.60	-0.07
EV/EBITDA	-20.32	-1.53
Рентабельность
ROE	-42.78%	-54.32%
ROA	-33.81%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.07
Текущая ликв.	16.14	5.47
Быстрая ликв.	16.14	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.72	$-1.06
Балансовая стоим.	$14.93	$1.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NUVL — 48.9, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета NUVL — 0.93, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NUVL	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	38.16
Stochastic %K	40.12	24.11
CCI (20)	-17.04	-118.63
MFI	54.75	32.93
Williams %R	-59.88	-75.89
MACD гистограмма	-0.27	-0.05
Momentum (10)	-1.94	-0.47
Тренд
ADX	12.41	15.48
Цена vs EMA 9	-0.05%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+0.28%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+6.16%	-31.81%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	76.83	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.93	3.01
ATR %	3.69%	6.15%
Sharpe (1г)	0.82	-0.30
RS Rating	75.00	12.00
52w от хая	-9.46	-58.77
BB ширина	8.75	27.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NUVL генерирует 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, RXRX — -644,76 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NUVL	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-425,38 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-5.85	$-1.44
Операц. Cash Flow	-275,21 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-275,21 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NUVL	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NUVL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21.00%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NUVL или RXRX?

ROE NUVL — -42.78%, RXRX — -54.32%. NUVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: NUVL — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NUVL или RXRX?

Технический скоринг: NUVL — 42/100, RXRX — 15/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NUVL или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NUVL выигрывает 30, RXRX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией