Сравнение NUVL vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NUVL (P/E -17.88), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NUVL — 0.00, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NUVL | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | -21.71 | |
| P/B | 6.85 | 19.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.60 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | -83.22% | |
| ROA | -33.81% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.72 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $7.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NUVL — 48.9, RVMD — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. NUVL и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NUVL — 0.93, RVMD — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 64.16 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 93.09 | |
| CCI (20) | -17.04 | 167.91 | |
| MFI | 54.75 | 69.81 | |
| Williams %R | -59.88 | -6.91 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -1.94 | 11.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 36.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | +3.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +6.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | +83.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.03 | |
| ATR % | 3.69% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 2.30 | |
| RS Rating | 75.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -1.27 | |
| BB ширина | 8.75 | 14.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NUVL генерирует 0 $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NUVL — -275,21 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NUVL | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NUVL | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NUVL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21.00%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NUVL — март (-6.13%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +35.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — NUVL или RVMD?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NUVL или RVMD?
Что лучше купить — NUVL или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией