ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NUVL vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
NUVL8
33RPRX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Nuvalent, Inc. (NUVL) и Royalty Pharma plc (RPRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RPRX крупнее в 3.1× (23,03 млрд $ vs 7,45 млрд $). P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как NUVL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 33:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
53,55 $+0,49 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,03 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.9
Качество
6.9
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

NUVLRPRX

Фундаментальный анализ

Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUVLRPRX
ПоказательNUVLRPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-17.8827.69
P/B6.853.33
P/S0.009.35
PEG0.60-68.39
EV/EBITDA-20.3217.63
Рентабельность
ROE-42.78%12.67%
ROA-33.81%4.18%
Валовая маржа0.00%99.95%
Операц. маржа0.00%67.93%
Чистая маржа0.00%33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.30
Текущая ликв.16.142.66
Быстрая ликв.16.142.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.72%
Коэфф. выплат0.00%46.81%
EPS$-5.72$1.92
Балансовая стоим.$14.93$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NUVL составляет 48.9 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUVL на 0.3%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а NUVL — нет. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLRPRX
Общая оценка
42
74
Осцилляторы
45
53
Тренд
57
74
Объём
31
69
Волатильность
48
53
ИндикаторNUVLRPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8767.78
Stochastic %K40.1290.60
CCI (20)-17.04116.67
MFI54.7562.66
Williams %R-59.88-9.40
MACD гистограмма-0.270.09
Momentum (10)-1.942.34
Тренд
ADX12.4138.04
Цена vs EMA 9-0.05%+1.58%
Цена vs EMA 20-0.47%+3.58%
Цена vs SMA 50+0.28%+8.68%
Цена vs SMA 200+6.16%+27.76%
Объём
CMF-0.120.13
Volume Ratio76.8377.27
Волатильность и статистика
Beta0.930.46
ATR %3.69%2.00%
Sharpe (1г)0.822.08
RS Rating75.0081.00
52w от хая-9.46-0.77
BB ширина8.7510.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NUVL — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNUVLRPRXЛидер
Выручка0 $2,38 млрд $
Чистая прибыль-425,38 млн $770,95 млн $
EPS (TTM)$-5.85$2.33
Операц. Cash Flow-275,21 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow-275,21 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, NUVL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NUVL не имеет дивидендной истории.

ПоказательNUVLRPRXЛидер
Див. доходность—1.72%
Годовые дивиденды—$0.47
Коэфф. выплат—46.81%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NUVL приходится на октябре (+21.00%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +3.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8
RPRX
+5.3
+1.8
-2.2
+1.6
-4.0
+2.2
-0.5
-1.5
-4.2
-0.1
+3.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Royalty Pharma plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NUVL или RPRX?
ROE NUVL — -42.78%, RPRX — 12.67%. RPRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Nuvalent, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Royalty Pharma plc?
По объёму выручки: NUVL — 0 $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NUVL или RPRX?
Технический скоринг: NUVL — 42/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NUVL или RPRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NUVL выигрывает 8, RPRX — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией