Сравнение NUVL vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NUVL — -17.88, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NUVL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | -15.89 | |
| P/B | 6.85 | 6.44 | |
| P/S | 0.00 | 600.12 | |
| PEG | 0.60 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | -44.92% | |
| ROA | -33.81% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.72 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NUVL составляет 48.9 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUVL на 0.3%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а NUVL — нет. NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 6.59 | |
| CCI (20) | -17.04 | -76.30 | |
| MFI | 54.75 | 14.94 | |
| Williams %R | -59.88 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.94 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.98 | |
| ATR % | 3.69% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 1.49 | |
| RS Rating | 75.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -0.27 | |
| BB ширина | 8.75 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NUVL — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, RNAM — -684,63 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NUVL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NUVL | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NUVL приходится на октябре (+21.00%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — NUVL или RNAM?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — NUVL или RNAM?
Что лучше купить — NUVL или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией