Сравнение NUVL vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

NUVL22

19REGN

Инвесторы часто выбирают между NUVL и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 8.9× (66,20 млрд $ vs 7,45 млрд $). NUVL имеет отрицательный P/E (-17.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как NUVL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NUVL и REGN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NUVLREGN

Фундаментальный анализ

P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUVLREGN

Показатель	NUVL	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.88	15.28
P/B	6.85	2.15
P/S	0.00	4.49
PEG	0.60	8.29
EV/EBITDA	-20.32	11.61
Рентабельность
ROE	-42.78%	14.32%
ROA	-33.81%	10.82%
Валовая маржа	0.00%	84.55%
Операц. маржа	0.00%	24.32%
Чистая маржа	0.00%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	16.14	3.57
Быстрая ликв.	16.14	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$-5.72	$42.53
Балансовая стоим.	$14.93	$302.15

Технический анализ

NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NUVL — 48.9 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а NUVL — нет. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NUVLREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NUVL	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	48.87	33.94
Stochastic %K	40.12	32.64
CCI (20)	-17.04	-165.64
MFI	54.75	51.74
Williams %R	-59.88	-67.36
MACD гистограмма	-0.27	-7.28
Momentum (10)	-1.94	-71.29
Тренд
ADX	12.41	33.15
Цена vs EMA 9	-0.05%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+0.28%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+6.16%	-5.71%
Объём
CMF	-0.12	0.13
Volume Ratio	76.83	114.62
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.57
ATR %	3.69%	3.69%
Sharpe (1г)	0.82	0.34
RS Rating	75.00	52.00
52w от хая	-9.46	-20.87
BB ширина	8.75	19.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NUVL — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NUVL	REGN
Выручка	0 $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	-425,38 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$-5.85	$43.07
Операц. Cash Flow	-275,21 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	-275,21 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, NUVL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NUVL не имеет дивидендной истории.

Показатель	NUVL	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NUVL — октябре (+21.00%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NUVL или REGN?

ROE NUVL — -42.78%, REGN — 14.32%. REGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Nuvalent, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: NUVL — 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NUVL или REGN?

Технический скоринг: NUVL — 42/100, REGN — 34/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NUVL или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NUVL выигрывает 22, REGN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией