Сравнение NUVL vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NUVL — -17.88, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUVL — 0.00, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NUVL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | -3.86 | |
| P/B | 6.85 | -9.96 | |
| P/S | 0.00 | 3.44 | |
| PEG | 0.60 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | 1566.94% | |
| ROA | -33.81% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.72 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $-2.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NUVL — 48.9, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUVL на 0.3%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а NUVL — нет. Волатильность: бета NUVL — 0.93, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 21.99 | |
| CCI (20) | -17.04 | -138.74 | |
| MFI | 54.75 | 63.03 | |
| Williams %R | -59.88 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -1.94 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.39 | |
| ATR % | 3.69% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.33 | |
| RS Rating | 75.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -44.84 | |
| BB ширина | 8.75 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NUVL генерирует 0 $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, RARE — -575 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUVL генерирует -275,21 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NUVL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NUVL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NUVL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21.00%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NUVL — март (-6.13%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — NUVL или RARE?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — NUVL или RARE?
Что лучше купить — NUVL или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией