Сравнение NUVL vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NUVL (P/E -17.88), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NUVL — 0.00, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NUVL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.88 | -6.95 | |
| P/B | 6.85 | 2.20 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.60 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -20.32 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -42.78% | -32.51% | |
| ROA | -33.81% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 16.14 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 16.14 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.72 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $14.93 | $21.48 | |
Технический анализ
NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NUVL — 48.9 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: NUVL — 12.4 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NUVL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 40.12 | 5.88 | |
| CCI (20) | -17.04 | -148.55 | |
| MFI | 54.75 | 30.89 | |
| Williams %R | -59.88 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -1.94 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.41 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.05% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.16% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 76.83 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.02 | |
| ATR % | 3.69% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.67 | |
| RS Rating | 75.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -9.46 | -27.43 | |
| BB ширина | 8.75 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NUVL — 0 $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NUVL — -425,38 млн $, PCVX — -766,63 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NUVL — -275,21 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NUVL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -425,38 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.85 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -275,21 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -275,21 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NUVL | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NUVL — октябре (+21.00%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NUVL — март (-6.13%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nuvalent, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — NUVL или PCVX?
Какие дивиденды у Nuvalent, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nuvalent, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NUVL или PCVX?
Что лучше купить — NUVL или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией