Сравнение NUE vs STLD

Тикер 1

Тикер 2

NUE28

12STLD

Обе компании работают в индустрии «Чёрная металлургия»: Nucor Corporation (NUE) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NUE крупнее в 1.5× (51,57 млрд $ vs 33,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NUE выглядит привлекательнее: 22.16 против 24.10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. STLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.25% против 11.16% у NUE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STLD — 7.22%, NUE — 6.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NUE впереди: 0.98% годовых против 0.89% у STLD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:12 — убедительное преимущество NUE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nucor Corporation

NUENYSE

226,44 $+0,77 $ (+0,34%)

Материалы · Чёрная металлургия

Капитализация: 51,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.9

Качество

7.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Steel Dynamics, Inc.

STLDNASDAQ

231,84 $+3,54 $ (+1,55%)

Материалы · Чёрная металлургия

Капитализация: 33,43 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.8

Качество

8.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

NUESTLD

Фундаментальный анализ

NUE торгуется с P/E 22.16, тогда как STLD — с P/E 24.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUE дешевле: 2.41 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NUE оценён ниже: 11.46 vs 15.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STLD составляет 15.25%, что превышает показатель NUE (11.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STLD впереди: 7.22% против 6.82% у NUE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUE — 0.33, STLD — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUESTLD

Показатель	NUE	STLD
Мультипликаторы оценки
P/E	22.16	24.10
P/B	2.41	3.61
P/S	1.50	1.73
PEG	0.28	1.03
EV/EBITDA	11.46	15.02
Рентабельность
ROE	11.16%	15.25%
ROA	6.54%	8.20%
Валовая маржа	13.98%	14.00%
Операц. маржа	10.04%	9.41%
Чистая маржа	6.82%	7.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.46
Текущая ликв.	2.90	3.13
Быстрая ликв.	1.55	1.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	0.89%
Коэфф. выплат	21.96%	21.44%
EPS	$10.18	$9.47
Балансовая стоим.	$98.51	$63.08

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NUE составляет 60.3 (нейтральная зона), у STLD — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUE на 15.2%, STLD на 12.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NUE — 47.7 (выраженный тренд), STLD — 30.0 (выраженный тренд). NUE менее волатилен — бета 1.03 против 1.35 у STLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NUESTLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NUE	STLD
Осцилляторы
RSI (14)	60.28	56.52
Stochastic %K	38.72	37.54
CCI (20)	-15.02	-55.65
MFI	47.16	44.60
Williams %R	-61.28	-62.46
MACD гистограмма	-2.34	-2.60
Momentum (10)	-8.55	-13.55
Тренд
ADX	47.70	30.04
Цена vs EMA 9	-0.46%	-0.66%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+1.00%
Цена vs SMA 50	+15.17%	+12.83%
Цена vs SMA 200	+35.67%	+34.95%
Объём
CMF	0.18	0.25
Volume Ratio	45.47	100.17
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.35
ATR %	2.43%	2.87%
Sharpe (1г)	2.17	1.58
RS Rating	89.00	85.00
52w от хая	-4.15	-6.33
BB ширина	10.53	8.68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NUE — 32,49 млрд $, STLD — 18,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NUE — 1,74 млрд $, STLD — 1,19 млрд $. NUE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUE генерирует -188 млн $, STLD — 501,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NUE	STLD
Выручка	32,49 млрд $	18,18 млрд $
Чистая прибыль	1,74 млрд $	1,19 млрд $
EPS (TTM)	$7.53	$8.02
Операц. Cash Flow	3,23 млрд $	1,45 млрд $
Free Cash Flow	-188 млн $	501,51 млн $

Дивиденды

NUE и STLD — дивидендные акции. Доходность: NUE — 0.98%, STLD — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NUE платит дивиденды 14 лет подряд, STLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NUE — 21.96%, STLD — 21.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NUE	STLD
Див. доходность	0.98%	0.89%
Годовые дивиденды	$0.56	$1.06
Коэфф. выплат	21.96%	21.44%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.06%	0.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NUE приходится на ноябре (+7.92%), а STLD — на октябре (+6.87%). Слабые месяцы: для NUE — сентябрь (-4.18%), для STLD — декабрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STLD: +23.49% против +17.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NUE

+3.2

+3.5

+0.2

+3.3

-2.5

-0.5

+6.4

-0.1

-4.2

+3.6

+7.9

-3.6

STLD

+3.2

+5.8

-0.8

+3.0

-1.1

+3.8

-0.1

+0.4

+6.9

+6.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nucor Corporation или Steel Dynamics, Inc.?

По P/E Nucor Corporation оценена ниже: 22.16 против 24.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NUE или STLD?

ROE NUE — 11.16%, STLD — 15.25%. STLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nucor Corporation и Steel Dynamics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NUE — 0.98%, STLD — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nucor Corporation или Steel Dynamics, Inc.?

По объёму выручки: NUE — 32,49 млрд $, STLD — 18,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NUE или STLD?

Чистая маржа NUE — 6.82%, STLD — 7.22%. STLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NUE или STLD?

Технический скоринг: NUE — 70/100, STLD — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NUE или STLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NUE выигрывает 28, STLD — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией