Сравнение NUE vs RS

Тикер 1

Тикер 2

NUE18

20RS

NUE против RS — два эмитента индустрии «Чёрная металлургия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NUE крупнее в 2.8× (51,57 млрд $ vs 18,61 млрд $). RS торгуется с P/E 23.21, тогда как NUE — с P/E 22.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. RS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.18% против 11.16% у NUE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NUE — 6.82%, RS — 5.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RS составляет 1.34%, у NUE — 0.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Nucor Corporation

NUENYSE

226,44 $+0,77 $ (+0,34%)

Материалы · Чёрная металлургия

Капитализация: 51,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.9

Качество

7.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Reliance Steel & Aluminum Co.

RSNYSE

364,48 $+2,22 $ (+0,61%)

Материалы · Чёрная металлургия

Капитализация: 18,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.6

Качество

7.9

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NUERS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RS — P/E 23.21 vs 22.16 у NUE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RS оценён ниже: 1.25 против 1.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NUE оценён ниже: 11.46 vs 14.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RS составляет 11.18%, что превышает показатель NUE (11.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NUE впереди: 6.82% против 5.43% у RS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NUE — 0.33, RS — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NUERS

Показатель	NUE	RS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.16	23.21
P/B	2.41	2.63
P/S	1.50	1.25
PEG	0.28	2.40
EV/EBITDA	11.46	14.50
Рентабельность
ROE	11.16%	11.18%
ROA	6.54%	7.46%
Валовая маржа	13.98%	27.22%
Операц. маржа	10.04%	7.52%
Чистая маржа	6.82%	5.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.28
Текущая ликв.	2.90	4.39
Быстрая ликв.	1.55	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	1.34%
Коэфф. выплат	21.96%	31.77%
EPS	$10.18	$15.61
Балансовая стоим.	$98.51	$138.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NUE — 60.3, RS — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NUE на 15.2%, RS на 10.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NUE — 47.7 (выраженный тренд), RS — 43.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета RS — 0.77, NUE — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NUERS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NUE	RS
Осцилляторы
RSI (14)	60.28	57.82
Stochastic %K	38.72	35.73
CCI (20)	-15.02	-33.33
MFI	47.16	48.83
Williams %R	-61.28	-64.27
MACD гистограмма	-2.34	-2.68
Momentum (10)	-8.55	-14.22
Тренд
ADX	47.70	43.69
Цена vs EMA 9	-0.46%	+0.50%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+15.17%	+10.01%
Цена vs SMA 200	+35.67%	+19.48%
Объём
CMF	0.18	0.26
Volume Ratio	45.47	115.21
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.77
ATR %	2.43%	2.34%
Sharpe (1г)	2.17	0.63
RS Rating	89.00	61.00
52w от хая	-4.15	-4.34
BB ширина	10.53	7.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NUE генерирует 32,49 млрд $, RS — 14,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NUE — 1,74 млрд $, RS — 739,40 млн $. NUE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NUE генерирует -188 млн $, RS — 502,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NUE	RS
Выручка	32,49 млрд $	14,29 млрд $
Чистая прибыль	1,74 млрд $	739,40 млн $
EPS (TTM)	$7.53	$14.07
Операц. Cash Flow	3,23 млрд $	831,40 млн $
Free Cash Flow	-188 млн $	502,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NUE платит 0.98%, RS — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NUE платит дивиденды 14 лет подряд, RS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NUE — 21.96%, RS — 31.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NUE	RS
Див. доходность	0.98%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.56	$2.50
Коэфф. выплат	21.96%	31.77%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.06%	-1.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NUE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.92%), RS — в феврале (+5.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NUE — сентябрь (-4.18%), для RS — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUE: +17.16% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NUE

+3.2

+3.5

+0.2

+3.3

-2.5

-0.5

+6.4

-0.1

-4.2

+3.6

+7.9

-3.6

+3.2

+5.6

-1.4

+2.5

+0.4

-0.7

+3.2

-1.3

-1.5

+1.8

+4.6

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nucor Corporation или Reliance Steel & Aluminum Co.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.21 vs 22.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NUE или RS?

ROE NUE — 11.16%, RS — 11.18%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Nucor Corporation и Reliance Steel & Aluminum Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NUE — 0.98%, RS — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nucor Corporation или Reliance Steel & Aluminum Co.?

По объёму выручки: NUE — 32,49 млрд $, RS — 14,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NUE или RS?

Чистая маржа NUE — 6.82%, RS — 5.43%. NUE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NUE или RS?

Технический скоринг: NUE — 70/100, RS — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NUE или RS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NUE выигрывает 18, RS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией