Сравнение NTSK vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTSK — -7,99, ZS — -351,42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZS дешевле: 11,46 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ZS работает в убыток — ROE -3,71%, тогда как NTSK показывает рентабельность 3150,04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как ZS практически без долга (D/E 0,79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,99 | -351,42 | |
| P/B | 33,93 | 11,46 | |
| P/S | 7,98 | 8,60 | |
| PEG | 0,07 | 5,24 | |
| EV/EBITDA | -9,71 | 231,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | -3,71% | |
| ROA | -42,38% | -1,09% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 76,67% | |
| Операц. маржа | -95,10% | -4,73% | |
| Чистая маржа | -95,19% | -2,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | -$0,48 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $14,72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTSK — 67,9 (нейтральная зона), ZS — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 29,6%, ZS на 19,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), ZS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), ZS — 22,8 (слабый тренд). По бете ZS стабильнее (0,91 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,87 | 67,80 | |
| Stochastic %K | 99,77 | 96,68 | |
| CCI (20) | 129,06 | 210,37 | |
| MFI | 58,63 | 66,51 | |
| Williams %R | -0,23 | -3,32 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 1,80 | |
| Momentum (10) | 3,34 | 26,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,95 | 22,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | +6,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,84% | +10,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,57% | +19,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,01% | -9,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 117,11 | 92,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,91 | |
| ATR % | 5,82% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,55 | |
| RS Rating | — | 6,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -49,95 | |
| BB ширина | 30,21 | 20,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +23,30% у ZS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, ZS — -41,48 млн $. ZS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +23.30% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19,00%), для ZS — мае (+10,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для ZS — сентябрь (-5,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или ZS?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или ZS?
Что лучше купить — NTSK или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией