Сравнение NTSK vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NTSK (P/E -6.82), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у NTSK — 23.83. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | -176.18 | |
| P/B | 23.83 | 4.63 | |
| P/S | 6.63 | 3.19 | |
| PEG | 0.03 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -3.04% | |
| ROA | -38.33% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -95.82% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZETA — 2.74, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 64.02 | |
| CCI (20) | 110.76 | 56.31 | |
| MFI | 78.33 | 52.86 | |
| Williams %R | -1.62 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 2.74 | |
| ATR % | 5.55% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.69 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -26.35 | |
| BB ширина | 24.69 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NTSK или ZETA?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или ZETA?
Что лучше купить — NTSK или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией