Сравнение NTSK vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NTSK (P/E -8,50), ни ZETA (P/E -3301,14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,62 против 8,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 6,97, у NTSK — 36,08. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,21 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,50 | -3301,14 | |
| P/B | 36,08 | 6,97 | |
| P/S | 8,48 | 4,62 | |
| PEG | 0,07 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | -10,27 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | -0,26% | |
| ROA | -42,38% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 61,31% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 1,91% | |
| Чистая маржа | -95,19% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $4,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NTSK — 66,6, ZETA — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+33,8% и +32,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 35,8 (выраженный тренд), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZETA — 2,35, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,60 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 85,33 | 91,25 | |
| CCI (20) | 136,86 | 116,52 | |
| MFI | 72,09 | 86,36 | |
| Williams %R | -14,67 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,63 | |
| Momentum (10) | 3,22 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,84 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,84% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,43% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,79% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,35% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 81,02 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 2,35 | |
| ATR % | 5,70% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,99 | |
| RS Rating | — | 85,00 | |
| 52w от хая | -43,52 | -2,81 | |
| BB ширина | 45,48 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, ZETA — +29,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19,00%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NTSK или ZETA?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или ZETA?
Что лучше купить — NTSK или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией