Сравнение NTSK vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 29,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 4,41 vs 8,18 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 21,40 против 34,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 82,40% у YOU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как YOU практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,20 | 29,03 | |
| P/B | 34,80 | 21,40 | |
| P/S | 8,18 | 4,41 | |
| PEG | 0,07 | -1,48 | |
| EV/EBITDA | -9,93 | 14,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 82,40% | |
| ROA | -42,38% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$1,79 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 86/100 против 28/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 61,6 (нейтральная зона), у YOU — 27,4 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 27,9%, YOU — ниже на -17,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTSK выше SMA 200 (+12,6%), YOU — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: NTSK — 35,9 (выраженный тренд), YOU — 12,7 (нет тренда). YOU менее волатилен — бета 0,73 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,62 | 27,35 | |
| Stochastic %K | 73,27 | 0,24 | |
| CCI (20) | 80,68 | -164,55 | |
| MFI | 69,58 | 37,50 | |
| Williams %R | -26,73 | -99,76 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -1,15 | |
| Momentum (10) | 1,89 | -11,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,88 | 12,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | -8,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,44% | -13,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,92% | -17,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,56% | -3,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 97,90 | 132,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,73 | |
| ATR % | 5,99% | 6,84% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,64 | |
| RS Rating | — | 72,00 | |
| 52w от хая | -45,52 | -36,48 | |
| BB ширина | 46,59 | 31,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,71% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а YOU — на феврале (+9,31%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или YOU?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или YOU?
Что лучше купить — NTSK или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией