Сравнение NTSK vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

NTSK12

24YOU

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Clear Secure, Inc. (YOU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель YOU (106.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. YOU побеждает по числу метрик: 24 против 12 у NTSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTSKYOU

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTSK дешевле: 23.83 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 106.71% у YOU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKYOU

Показатель	NTSK	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	36.43
P/B	23.83	33.19
P/S	6.63	6.62
PEG	0.03	-1.12
EV/EBITDA	-7.95	23.59
Рентабельность
ROE	342.69%	106.71%
ROA	-38.33%	11.87%
Валовая маржа	68.08%	85.20%
Операц. маржа	-92.04%	22.40%
Чистая маржа	-95.82%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.00
Текущая ликв.	2.13	1.01
Быстрая ликв.	2.12	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-1.72	$1.70
Балансовая стоим.	$0.49	$2.15

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 74/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU менее волатилен — бета 1.09 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	63.19
Stochastic %K	98.38	87.30
CCI (20)	110.76	141.57
MFI	78.33	80.69
Williams %R	-1.62	-12.70
MACD гистограмма	0.08	0.18
Momentum (10)	1.20	2.93
Тренд
ADX	23.79	25.68
Цена vs EMA 9	+4.85%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+14.72%
Цена vs SMA 200	—	+53.41%
Объём
CMF	0.28	0.17
Volume Ratio	76.92	73.23
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.09
ATR %	5.55%	4.95%
Sharpe (1г)	—	1.69
RS Rating	—	94.00
52w от хая	-58.02	-1.80
BB ширина	24.69	17.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	YOU
Выручка	709 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$1.14
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTSK	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или YOU?

ROE NTSK — 342.69%, YOU — 106.71%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Netskope, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или YOU?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, YOU — 74/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 12, YOU — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией