Сравнение NTSK vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

NTSK17

20XYZ

NTSK против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 8.8× (40,85 млрд $ vs 4,63 млрд $). Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTSKXYZ

Фундаментальный анализ

NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKXYZ

Показатель	NTSK	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	52.58
P/B	23.83	1.95
P/S	6.63	1.72
PEG	0.03	-0.76
EV/EBITDA	-7.95	15.48
Рентабельность
ROE	342.69%	3.64%
ROA	-38.33%	2.01%
Валовая маржа	68.08%	44.99%
Операц. маржа	-92.04%	4.24%
Чистая маржа	-95.82%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.37
Текущая ликв.	2.13	1.99
Быстрая ликв.	2.12	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$1.35
Балансовая стоим.	$0.49	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета XYZ — 2.05, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	53.53
Stochastic %K	98.38	33.01
CCI (20)	110.76	-62.47
MFI	78.33	37.56
Williams %R	-1.62	-66.99
MACD гистограмма	0.08	-0.54
Momentum (10)	1.20	0.06
Тренд
ADX	23.79	17.51
Цена vs EMA 9	+4.85%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+7.45%
Цена vs SMA 200	—	+3.65%
Объём
CMF	0.28	-0.11
Volume Ratio	76.92	124.13
Волатильность и статистика
Beta	2.86	2.05
ATR %	5.55%	3.85%
Sharpe (1г)	—	0.55
RS Rating	—	67.00
52w от хая	-58.02	-14.07
BB ширина	24.69	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	XYZ
Выручка	709 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-3.18	$2.13
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или XYZ?

ROE NTSK — 342.69%, XYZ — 3.64%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Block, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или XYZ?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, XYZ — 44/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 17, XYZ — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией