Сравнение NTSK vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 194.56 | |
| P/B | 23.83 | -218.97 | |
| P/S | 6.63 | 2.94 | |
| PEG | 0.03 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -46.74% | |
| ROA | -38.33% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -92.04% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 48.87 | |
| CCI (20) | 110.76 | -40.56 | |
| MFI | 78.33 | 46.78 | |
| Williams %R | -1.62 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.07 | |
| ATR % | 5.55% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.49 | |
| RS Rating | — | 16.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -48.48 | |
| BB ширина | 24.69 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или WK?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или WK?
Что лучше купить — NTSK или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией