Сравнение NTSK vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-8,27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 83,19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 3,89 против 8,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs -8,06 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,27 | 83,19 | |
| P/B | 35,12 | -39,58 | |
| P/S | 8,26 | 3,89 | |
| PEG | 0,07 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -10,02 | 59,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | -123,75% | |
| ROA | -42,38% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NTSK — 68,6, WK — 76,2. NTSK в зоне нейтральная зона, а WK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTSK и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+32,4% и +29,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 30,9 (выраженный тренд), WK — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0,11, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 76,24 | |
| Stochastic %K | 91,09 | 97,57 | |
| CCI (20) | 147,25 | 176,43 | |
| MFI | 67,22 | 70,92 | |
| Williams %R | -8,91 | -2,43 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 3,41 | 10,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,94 | 28,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,44% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,50% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +32,40% | +29,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,33% | +3,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 102,75 | 93,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,11 | |
| ATR % | 5,71% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,00 | |
| RS Rating | — | 25,00 | |
| 52w от хая | -45,02 | -28,88 | |
| BB ширина | 37,18 | 32,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, WK — +19,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19,00%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или WK?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или WK?
Что лучше купить — NTSK или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией