Сравнение NTSK vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTSK — 3.88, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 16.03 | |
| P/B | 23.83 | 3.90 | |
| P/S | 6.63 | 1.85 | |
| PEG | 0.03 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 26.96% | |
| ROA | -38.33% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.95 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 74.00 | |
| CCI (20) | 110.76 | 29.63 | |
| MFI | 78.33 | 48.55 | |
| Williams %R | -1.62 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.95 | |
| ATR % | 5.55% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.37 | |
| RS Rating | — | 45.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -20.14 | |
| BB ширина | 24.69 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или WEX?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или WEX?
Что лучше купить — NTSK или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией