Сравнение NTSK vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -7,99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 18,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,26 vs 7,98 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 4,78, у NTSK — 33,93. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 28,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTSK — 4,25, у WEX — 3,98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,99 | 18,21 | |
| P/B | 33,93 | 4,78 | |
| P/S | 7,98 | 2,26 | |
| PEG | 0,07 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | -9,71 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 28,22% | |
| ROA | -42,38% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 80/100 против 73/100 у NTSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 67,9 (нейтральная зона), у WEX — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK и WEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+29,6% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), WEX — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0,56 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,87 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 99,77 | 81,97 | |
| CCI (20) | 129,06 | 75,12 | |
| MFI | 58,63 | 70,38 | |
| Williams %R | -0,23 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 3,34 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,95 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,84% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,57% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,01% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 117,11 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,56 | |
| ATR % | 5,82% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,30 | |
| RS Rating | — | 45,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -3,72 | |
| BB ширина | 30,21 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а WEX — на июле (+5,37%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или WEX?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или WEX?
Что лучше купить — NTSK или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией