Сравнение NTSK vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

NTSK16

19WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 7.0× (32,30 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 16:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTSKWDAY

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKWDAY

Показатель	NTSK	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	47.73
P/B	23.83	4.24
P/S	6.63	3.51
PEG	0.03	1.50
EV/EBITDA	-7.95	24.87
Рентабельность
ROE	342.69%	7.97%
ROA	-38.33%	3.83%
Валовая маржа	68.08%	75.70%
Операц. маржа	-92.04%	8.90%
Чистая маржа	-95.82%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.49
Текущая ликв.	2.13	1.32
Быстрая ликв.	2.12	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$2.65
Балансовая стоим.	$0.49	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	46.63
Stochastic %K	98.38	39.84
CCI (20)	110.76	-40.07
MFI	78.33	42.11
Williams %R	-1.62	-60.16
MACD гистограмма	0.08	0.52
Momentum (10)	1.20	-9.03
Тренд
ADX	23.79	12.65
Цена vs EMA 9	+4.85%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+8.89%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+19.22%	-3.14%
Цена vs SMA 200	—	-35.64%
Объём
CMF	0.28	0.23
Volume Ratio	76.92	182.51
Волатильность и статистика
Beta	2.86	0.56
ATR %	5.55%	5.67%
Sharpe (1г)	—	-1.84
RS Rating	—	3.00
52w от хая	-58.02	-55.63
BB ширина	24.69	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	WDAY
Выручка	709 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$2.60
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NTSK	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или WDAY?

ROE NTSK — 342.69%, WDAY — 7.97%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или WDAY?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, WDAY — 34/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 16, WDAY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией