Сравнение NTSK vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 33.01 | |
| P/B | 23.83 | -12.54 | |
| P/S | 6.63 | 16.38 | |
| PEG | 0.03 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -39.99% | |
| ROA | -38.33% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-1.72 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, VRSN — 72.2. NTSK в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, VRSN на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.19, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 86.04 | |
| CCI (20) | 110.76 | 123.61 | |
| MFI | 78.33 | 86.77 | |
| Williams %R | -1.62 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.19 | |
| ATR % | 5.55% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.30 | |
| RS Rating | — | 49.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -2.45 | |
| BB ширина | 24.69 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или VRSN?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или VRSN?
Что лучше купить — NTSK или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией