Сравнение NTSK vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTSK — -7,78, VRNS — -36,98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 11,70 против 37,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 4,67, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,78 | -36,98 | |
| P/B | 37,98 | 11,70 | |
| P/S | 7,40 | 7,53 | |
| PEG | 0,07 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | -8,97 | -47,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -434,99% | -26,91% | |
| ROA | -43,05% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 69,92% | 77,07% | |
| Операц. маржа | -94,66% | -21,99% | |
| Чистая маржа | -91,84% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,67 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,82 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | $3,86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTSK — 53,5, VRNS — 54,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 7,2%, VRNS на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 22,2 (слабый тренд), VRNS — 17,0 (нет тренда). Волатильность: бета VRNS — 1,05, NTSK — 3,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,55 | 54,32 | |
| Stochastic %K | 62,40 | 62,45 | |
| CCI (20) | 13,37 | 52,82 | |
| MFI | 44,64 | 62,13 | |
| Williams %R | -37,60 | -37,55 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -0,42 | 0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,18 | 17,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,09% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,97% | +1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,21% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,53% | +37,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 124,49 | 129,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,21 | 1,05 | |
| ATR % | 6,51% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,04 | |
| RS Rating | — | 18,00 | |
| 52w от хая | -47,48 | -29,39 | |
| BB ширина | 16,69 | 18,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, VRNS — +13,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19,00%), VRNS — в мае (+8,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или VRNS?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или VRNS?
Что лучше купить — NTSK или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией