Сравнение NTSK vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

NTSK18

19UBER

Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 32.4× (149,84 млрд $ vs 4,63 млрд $). Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE NTSK — 342.69%, у UBER — 33.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTSKUBER

Фундаментальный анализ

NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 33.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.64 у UBER. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKUBER

Показатель	NTSK	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	17.93
P/B	23.83	6.19
P/S	6.63	2.83
PEG	0.03	-0.60
EV/EBITDA	-7.95	26.53
Рентабельность
ROE	342.69%	33.32%
ROA	-38.33%	14.26%
Валовая маржа	68.08%	41.03%
Операц. маржа	-92.04%	11.66%
Чистая маржа	-95.82%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.64
Текущая ликв.	2.13	1.07
Быстрая ликв.	2.12	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$4.16
Балансовая стоим.	$0.49	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 1.05, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	48.75
Stochastic %K	98.38	24.98
CCI (20)	110.76	-85.03
MFI	78.33	39.21
Williams %R	-1.62	-75.02
MACD гистограмма	0.08	-0.20
Momentum (10)	1.20	-4.57
Тренд
ADX	23.79	9.19
Цена vs EMA 9	+4.85%	-0.49%
Цена vs EMA 20	+8.89%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+0.45%
Цена vs SMA 200	—	-11.47%
Объём
CMF	0.28	-0.03
Volume Ratio	76.92	60.53
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.05
ATR %	5.55%	3.29%
Sharpe (1г)	—	-0.64
RS Rating	—	23.00
52w от хая	-58.02	-26.86
BB ширина	24.69	6.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTSK	UBER
Выручка	709 млн $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$-3.18	$4.82
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Uber Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, UBER — 33.32%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Uber Technologies, Inc.?

Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTSK или UBER?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, UBER — 31/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу UBER по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией