ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs U

Тикер 1
Тикер 2
NTSK17
20U
Инвесторы часто выбирают между NTSK и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 2.4× (11,15 млрд $ vs 4,63 млрд $). Ни NTSK (P/E -6.82), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTSK и U зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
U
Unity Software Inc.
UNYSE
25,54 $-0,69 $ (-2,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,15 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
9.3
Качество
4.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

NTSKU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKU
ПоказательNTSKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82-16.95
P/B23.833.83
P/S6.635.95
PEG0.030.29
EV/EBITDA-7.95-39.15
Рентабельность
ROE342.69%-21.33%
ROA-38.33%-10.30%
Валовая маржа68.08%59.38%
Операц. маржа-92.04%-36.09%
Чистая маржа-95.82%-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.880.75
Текущая ликв.2.131.95
Быстрая ликв.2.121.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$-1.55
Балансовая стоим.$0.49$7.46

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). По бете U стабильнее (2.37 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKU
Общая оценка
84
44
Осцилляторы
64
53
Тренд
77
46
Объём
75
38
Волатильность
47
50
ИндикаторNTSKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2347.32
Stochastic %K98.386.06
CCI (20)110.76-126.89
MFI78.3341.19
Williams %R-1.62-93.94
MACD гистограмма0.08-0.34
Momentum (10)1.20-1.19
Тренд
ADX23.7930.27
Цена vs EMA 9+4.85%-3.55%
Цена vs EMA 20+8.89%-2.76%
Цена vs SMA 50+19.22%+7.77%
Цена vs SMA 200—-24.90%
Объём
CMF0.280.01
Volume Ratio76.9262.42
Волатильность и статистика
Beta2.862.37
ATR %5.55%5.95%
Sharpe (1г)—0.59
RS Rating—61.00
52w от хая-58.02-51.03
BB ширина24.699.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTSKUЛидер
Выручка709 млн $1,85 млрд $
Чистая прибыль-679,39 млн $-402,76 млн $
EPS (TTM)$-3.18$-0.96
Операц. Cash Flow38,07 млн $422,95 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNTSKUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
U
-8.1
-12.1
-1.9
-5.4
-7.2
+7.9
+9.7
+8.0
+4.4
-1.0
+26.8
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или U?
ROE NTSK — 342.69%, U — -21.33%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Unity Software Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTSK или U?
Технический скоринг: NTSK — 84/100, U — 44/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или U?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 17, U — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией