Сравнение NTSK vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 42.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5.62 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 8.71% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как TYL практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 42.93 | |
| P/B | 23.83 | 3.81 | |
| P/S | 6.63 | 5.62 | |
| PEG | 0.03 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 8.71% | |
| ROA | -38.33% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 61.4, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 17.5%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.41 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 85.71 | 35.70 | |
| CCI (20) | 100.49 | -59.07 | |
| MFI | 78.17 | 28.71 | |
| Williams %R | -14.29 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.18 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.49% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.53% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 115.28 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.29 | |
| ATR % | 5.58% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.80 | |
| RS Rating | — | 7.00 | |
| 52w от хая | -58.66 | -48.94 | |
| BB ширина | 24.26 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или TYL?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TYL?
Что лучше купить — NTSK или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией