Сравнение NTSK vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

NTSK12

22TTAN

NTSK против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни NTSK (P/E -6.82), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TTAN уверенно лидирует со счётом 22:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTSKTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKTTAN

Показатель	NTSK	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	-36.96
P/B	23.83	3.87
P/S	6.63	6.22
PEG	0.03	-0.33
EV/EBITDA	-7.95	-84.02
Рентабельность
ROE	342.69%	-10.70%
ROA	-38.33%	-9.16%
Валовая маржа	68.08%	70.11%
Операц. маржа	-92.04%	-16.95%
Чистая маржа	-95.82%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.03
Текущая ликв.	2.13	3.49
Быстрая ликв.	2.12	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$-1.70
Балансовая стоим.	$0.49	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	52.44
Stochastic %K	98.38	60.13
CCI (20)	110.76	32.91
MFI	78.33	61.47
Williams %R	-1.62	-39.87
MACD гистограмма	0.08	0.33
Momentum (10)	1.20	-0.06
Тренд
ADX	23.79	10.48
Цена vs EMA 9	+4.85%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+19.22%	-0.71%
Цена vs SMA 200	—	-27.90%
Объём
CMF	0.28	0.09
Volume Ratio	76.92	66.39
Волатильность и статистика
Beta	2.86	0.86
ATR %	5.55%	5.76%
Sharpe (1г)	—	-1.29
RS Rating	—	4.00
52w от хая	-58.02	-51.79
BB ширина	24.69	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	TTAN
Выручка	709 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$-1.73
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или TTAN?

ROE NTSK — 342.69%, TTAN — -10.70%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или TTAN?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, TTAN — 57/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 12, TTAN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией