ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
NTSK17
18TOST
Сравнение Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOST крупнее в 2.9× (13,36 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

NTSKTOST

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 33.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKTOST
ПоказательNTSKTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.8233.23
P/B23.836.88
P/S6.632.10
PEG0.030.21
EV/EBITDA-7.9528.28
Рентабельность
ROE342.69%20.74%
ROA-38.33%13.32%
Валовая маржа68.08%26.23%
Операц. маржа-92.04%5.63%
Чистая маржа-95.82%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.880.01
Текущая ликв.2.132.44
Быстрая ликв.2.122.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$0.70
Балансовая стоим.$0.49$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1.25 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKTOST
Общая оценка
84
18
Осцилляторы
64
36
Тренд
77
25
Объём
75
31
Волатильность
47
48
ИндикаторNTSKTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2334.98
Stochastic %K98.3813.09
CCI (20)110.76-81.82
MFI78.3339.13
Williams %R-1.62-86.91
MACD гистограмма0.08-0.43
Momentum (10)1.20-4.99
Тренд
ADX23.7924.70
Цена vs EMA 9+4.85%-2.79%
Цена vs EMA 20+8.89%-8.18%
Цена vs SMA 50+19.22%-13.37%
Цена vs SMA 200—-30.76%
Объём
CMF0.28-0.09
Volume Ratio76.92117.46
Волатильность и статистика
Beta2.861.25
ATR %5.55%5.51%
Sharpe (1г)—-1.33
RS Rating—5.00
52w от хая-58.02-53.04
BB ширина24.6941.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTSKTOSTЛидер
Выручка709 млн $6,15 млрд $
Чистая прибыль-679,39 млн $342 млн $
EPS (TTM)$-3.18$0.59
Операц. Cash Flow38,07 млн $661 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTSKTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, TOST — 20.74%. Преимущество у NTSK.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NTSK или TOST?
Технический скоринг: NTSK — 84/100, TOST — 18/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:18 в пользу TOST по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией