Сравнение NTSK vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 42,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 3,00 vs 8,69 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,95, у NTSK — 36,94. ROE NTSK — 3150,04%, у TOST — 23,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,00 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,70 | 42,43 | |
| P/B | 36,94 | 9,95 | |
| P/S | 8,69 | 3,00 | |
| PEG | 0,07 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | -10,50 | 36,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 23,79% | |
| ROA | -42,38% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $3,54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NTSK составляет 70,2 (зона перекупленности), у TOST — 67,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37,8% и +21,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 34,1 (выраженный тренд), TOST — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1,09 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,17 | 67,05 | |
| Stochastic %K | 95,67 | 82,94 | |
| CCI (20) | 146,85 | 86,49 | |
| MFI | 71,44 | 66,56 | |
| Williams %R | -4,33 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 4,09 | 2,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,08 | 31,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,99% | +2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,82% | +7,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +37,80% | +21,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,79% | +16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 121,27 | 56,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 1,09 | |
| ATR % | 5,56% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,37 | |
| RS Rating | — | 16,00 | |
| 52w от хая | -42,16 | -22,83 | |
| BB ширина | 43,02 | 27,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +24,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а TOST — на июле (+8,84%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или TOST?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TOST?
Что лучше купить — NTSK или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией