ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
NTSK10
27TENB
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTSK крупнее в 1.7× (4,63 млрд $ vs 2,78 млрд $). Ни NTSK (P/E -6.82), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте TENB уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

NTSKTENB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TENB дешевле: 11.91 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 3.88, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTSKTENB
ПоказательNTSKTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82-251.12
P/B23.8311.91
P/S6.632.75
PEG0.03-2.66
EV/EBITDA-7.9527.16
Рентабельность
ROE342.69%-3.71%
ROA-38.33%-0.73%
Валовая маржа68.08%78.17%
Операц. маржа-92.04%2.95%
Чистая маржа-95.82%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.881.69
Текущая ликв.2.130.78
Быстрая ликв.2.120.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$-0.10
Балансовая стоим.$0.49$2.14

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 73/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB менее волатилен — бета 0.94 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKTENB
Общая оценка
84
73
Осцилляторы
64
56
Тренд
77
71
Объём
75
72
Волатильность
47
43
ИндикаторNTSKTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2375.56
Stochastic %K98.3892.99
CCI (20)110.76303.27
MFI78.3366.48
Williams %R-1.62-7.01
MACD гистограмма0.080.40
Momentum (10)1.204.34
Тренд
ADX23.7926.40
Цена vs EMA 9+4.85%+11.56%
Цена vs EMA 20+8.89%+17.68%
Цена vs SMA 50+19.22%+28.60%
Цена vs SMA 200—+3.32%
Объём
CMF0.280.16
Volume Ratio76.92185.61
Волатильность и статистика
Beta2.860.94
ATR %5.55%4.96%
Sharpe (1г)—-0.51
RS Rating—20.00
52w от хая-58.02-28.55
BB ширина24.6927.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTSKTENBЛидер
Выручка709 млн $999,40 млн $
Чистая прибыль-679,39 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$-3.18$-0.30
Операц. Cash Flow38,07 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTSKTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или TENB?
ROE NTSK — 342.69%, TENB — -3.71%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTSK или TENB?
Технический скоринг: NTSK — 84/100, TENB — 73/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 10, TENB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией