Сравнение NTSK vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

NTSK18

18TEAM

Инвесторы часто выбирают между NTSK и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 4.7× (21,59 млрд $ vs 4,63 млрд $). Ни NTSK (P/E -6.82), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTSK и TEAM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTSKTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 3.88, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTSKTEAM

Показатель	NTSK	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	-103.79
P/B	23.83	25.60
P/S	6.63	3.66
PEG	0.03	-2.06
EV/EBITDA	-7.95	-836.93
Рентабельность
ROE	342.69%	-16.70%
ROA	-38.33%	-3.84%
Валовая маржа	68.08%	83.85%
Операц. маржа	-92.04%	-3.71%
Чистая маржа	-95.82%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	1.41
Текущая ликв.	2.13	0.70
Быстрая ликв.	2.12	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$-0.83
Балансовая стоим.	$0.49	$3.37

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	56.16
Stochastic %K	98.38	44.32
CCI (20)	110.76	24.77
MFI	78.33	56.60
Williams %R	-1.62	-55.68
MACD гистограмма	0.08	-0.05
Momentum (10)	1.20	-2.57
Тренд
ADX	23.79	23.16
Цена vs EMA 9	+4.85%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+16.15%
Цена vs SMA 200	—	-33.68%
Объём
CMF	0.28	0.25
Volume Ratio	76.92	45.84
Волатильность и статистика
Beta	2.86	0.91
ATR %	5.55%	7.18%
Sharpe (1г)	—	-1.38
RS Rating	—	2.00
52w от хая	-58.02	-62.89
BB ширина	24.69	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	TEAM
Выручка	709 млн $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$-0.98
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTSK	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или TEAM?

ROE NTSK — 342.69%, TEAM — -16.70%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или TEAM?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, TEAM — 61/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 18, TEAM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией