Сравнение NTSK vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTSK — -8,70, TEAM — -790,38. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 6,63 против 8,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как NTSK показывает рентабельность 3150,04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 4,25, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,70 | -790,38 | |
| P/B | 36,94 | 39,64 | |
| P/S | 8,69 | 6,63 | |
| PEG | 0,07 | -9,06 | |
| EV/EBITDA | -10,50 | 288,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | -4,39% | |
| ROA | -42,38% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 0,16% | |
| Чистая маржа | -95,19% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $4,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTSK — 70,2 (зона перекупленности), TEAM — 82,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 37,8%, TEAM на 69,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 34,1 (выраженный тренд), TEAM — 38,7 (выраженный тренд). По бете TEAM стабильнее (0,86 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,17 | 82,61 | |
| Stochastic %K | 95,67 | 98,55 | |
| CCI (20) | 146,85 | 161,63 | |
| MFI | 71,44 | 89,93 | |
| Williams %R | -4,33 | -1,45 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 6,61 | |
| Momentum (10) | 4,09 | 67,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,08 | 38,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,99% | +18,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,82% | +37,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +37,80% | +69,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,79% | +51,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 121,27 | 108,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,86 | |
| ATR % | 5,56% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,16 | |
| RS Rating | — | 18,00 | |
| 52w от хая | -42,16 | -12,50 | |
| BB ширина | 43,02 | 93,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +26,00% у TEAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19,00%), для TEAM — июле (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — NTSK или TEAM?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TEAM?
Что лучше купить — NTSK или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией