Сравнение NTSK vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 142.47% у TDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как TDC практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 7.31 | |
| P/B | 23.83 | 5.53 | |
| P/S | 6.63 | 1.84 | |
| PEG | 0.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 142.47% | |
| ROA | -38.33% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $5.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 84/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTSK — 64.2, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TDC — 1.47, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 78.46 | |
| CCI (20) | 110.76 | 70.13 | |
| MFI | 78.33 | 73.29 | |
| Williams %R | -1.62 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.47 | |
| ATR % | 5.55% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.88 | |
| RS Rating | — | 77.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -21.57 | |
| BB ширина | 24.69 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — NTSK или TDC?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TDC?
Что лучше купить — NTSK или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией