Сравнение NTSK vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-7,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 5,58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,52 против 7,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,34 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 114,57% у TDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как TDC практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,99 | 5,58 | |
| P/B | 33,93 | 4,34 | |
| P/S | 7,98 | 1,52 | |
| PEG | 0,07 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -9,71 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 114,57% | |
| ROA | -42,38% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $6,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 73/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 67,9, TDC — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 29,6%, TDC — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). Волатильность: бета TDC — 1,26, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,87 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 99,77 | 19,68 | |
| CCI (20) | 129,06 | -113,29 | |
| MFI | 58,63 | 40,73 | |
| Williams %R | -0,23 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 3,34 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,95 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,84% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,57% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,01% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 117,11 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 1,26 | |
| ATR % | 5,82% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,66 | |
| RS Rating | — | 67,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -34,44 | |
| BB ширина | 30,21 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19,00%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — NTSK или TDC?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTSK или TDC?
Что лучше купить — NTSK или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией