Сравнение NTSK vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NTSK (P/E -6.82), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у NTSK — 23.83. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | -1.96 | |
| P/B | 23.83 | 1.78 | |
| P/S | 6.63 | 1.96 | |
| PEG | 0.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -94.27% | |
| ROA | -38.33% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -92.04% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -95.82% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NTSK составляет 61.4 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NTSK и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.5% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTSK менее волатилен — бета 2.86 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.41 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 85.71 | 94.23 | |
| CCI (20) | 100.49 | 194.12 | |
| MFI | 78.17 | 72.03 | |
| Williams %R | -14.29 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.18 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.49% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.53% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | — | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 115.28 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 3.59 | |
| ATR % | 5.58% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | — | |
| 52w от хая | -58.66 | -64.14 | |
| BB ширина | 24.26 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, STUB — -1,91 млрд $. NTSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или STUB?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или STUB?
Что лучше купить — NTSK или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией