Сравнение NTSK vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

NTSK18

21SSNC

NTSK против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSNC крупнее в 3.5× (16,12 млрд $ vs 4,63 млрд $). Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTSKSSNC

Фундаментальный анализ

NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTSK — 3.88, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTSKSSNC

Показатель	NTSK	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	20.04
P/B	23.83	2.37
P/S	6.63	2.53
PEG	0.03	33.26
EV/EBITDA	-7.95	10.85
Рентабельность
ROE	342.69%	11.74%
ROA	-38.33%	3.98%
Валовая маржа	68.08%	48.03%
Операц. маржа	-92.04%	23.22%
Чистая маржа	-95.82%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	1.12
Текущая ликв.	2.13	1.10
Быстрая ликв.	2.12	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$-1.72	$3.35
Балансовая стоим.	$0.49	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	46.01
Stochastic %K	98.38	41.07
CCI (20)	110.76	-68.61
MFI	78.33	34.65
Williams %R	-1.62	-58.93
MACD гистограмма	0.08	-0.11
Momentum (10)	1.20	-2.32
Тренд
ADX	23.79	22.23
Цена vs EMA 9	+4.85%	+0.65%
Цена vs EMA 20	+8.89%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+19.22%	-2.72%
Цена vs SMA 200	—	-16.41%
Объём
CMF	0.28	-0.08
Volume Ratio	76.92	87.94
Волатильность и статистика
Beta	2.86	0.73
ATR %	5.55%	3.01%
Sharpe (1г)	—	-0.83
RS Rating	—	26.00
52w от хая	-58.02	-26.21
BB ширина	24.69	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	SSNC
Выручка	709 млн $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$3.26
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTSK	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или SSNC?

ROE NTSK — 342.69%, SSNC — 11.74%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Netskope, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или SSNC?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, SSNC — 23/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 18, SSNC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией