Сравнение NTSK vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

NTSK15

20SNPS

Сравнение Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Synopsys, Inc. (SNPS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 20.8× (96,54 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 342.69%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 15:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTSKSNPS

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 6.63 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTSKSNPS

Показатель	NTSK	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	72.57
P/B	23.83	2.62
P/S	6.63	11.94
PEG	0.03	-1.39
EV/EBITDA	-7.95	39.20
Рентабельность
ROE	342.69%	4.57%
ROA	-38.33%	2.33%
Валовая маржа	68.08%	75.14%
Операц. маржа	-92.04%	10.82%
Чистая маржа	-95.82%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.33
Текущая ликв.	2.13	0.86
Быстрая ликв.	2.12	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$6.88
Балансовая стоим.	$0.49	$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 73/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNPS менее волатилен — бета 1.78 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	58.57
Stochastic %K	98.38	54.73
CCI (20)	110.76	-37.87
MFI	78.33	48.72
Williams %R	-1.62	-45.27
MACD гистограмма	0.08	-3.50
Momentum (10)	1.20	-5.49
Тренд
ADX	23.79	22.73
Цена vs EMA 9	+4.85%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+10.65%
Цена vs SMA 200	—	+4.50%
Объём
CMF	0.28	0.28
Volume Ratio	76.92	121.52
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.78
ATR %	5.55%	3.06%
Sharpe (1г)	—	0.17
RS Rating	—	38.00
52w от хая	-58.02	-23.45
BB ширина	24.69	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTSK	SNPS
Выручка	709 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-3.18	$8.13
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NTSK	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, SNPS — 4.57%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?

Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTSK или SNPS?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, SNPS — 73/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:20 в пользу SNPS по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией