Сравнение NTSK vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -7,99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 94,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,60, у NTSK — 33,93. По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,36 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,99 | 94,12 | |
| P/B | 33,93 | 2,60 | |
| P/S | 7,98 | 9,18 | |
| PEG | 0,07 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -9,71 | 32,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 2,64% | |
| ROA | -42,38% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 73/100 против 43/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 67,9 (нейтральная зона), у SNPS — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (29,6%), тогда как SNPS ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), SNPS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), SNPS — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNPS менее волатилен — бета 1,63 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,87 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 99,77 | 99,05 | |
| CCI (20) | 129,06 | 65,99 | |
| MFI | 58,63 | 47,04 | |
| Williams %R | -0,23 | -0,95 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 5,96 | |
| Momentum (10) | 3,34 | 42,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,95 | 16,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | +4,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,84% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,57% | -4,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,01% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 117,11 | 60,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 1,63 | |
| ATR % | 5,82% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,52 | |
| RS Rating | — | 7,00 | |
| 52w от хая | -46,87 | -35,63 | |
| BB ширина | 30,21 | 19,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а SNPS — на мае (+6,31%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или SNPS?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или SNPS?
Что лучше купить — NTSK или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией