ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs SHOP

Тикер 1
Тикер 2
NTSK18
18SHOP
Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 29.4× (136,07 млрд $ vs 4,63 млрд $). Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE NTSK — 342.69%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
104,86 $-0,15 $ (-0,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 136,07 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.7
Качество
7.0
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

NTSKSHOP

Фундаментальный анализ

NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKSHOP
ПоказательNTSKSHOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82102.75
P/B23.8310.91
P/S6.6311.02
PEG0.03-6.07
EV/EBITDA-7.9584.38
Рентабельность
ROE342.69%10.52%
ROA-38.33%9.40%
Валовая маржа68.08%47.97%
Операц. маржа-92.04%13.32%
Чистая маржа-95.82%10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.880.01
Текущая ликв.2.136.20
Быстрая ликв.2.126.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$1.02
Балансовая стоим.$0.49$9.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 61.4, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (17.5%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHOP — 2.33, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKSHOP
Общая оценка
78
25
Осцилляторы
50
39
Тренд
75
32
Объём
75
38
Волатильность
59
43
ИндикаторNTSKSHOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.4143.13
Stochastic %K85.7130.69
CCI (20)100.49-45.13
MFI78.1743.43
Williams %R-14.29-69.31
MACD гистограмма0.07-0.29
Momentum (10)0.17-6.88
Тренд
ADX24.1822.80
Цена vs EMA 9+2.58%+0.87%
Цена vs EMA 20+6.49%-3.49%
Цена vs SMA 50+17.53%-10.37%
Цена vs SMA 200—-25.52%
Объём
CMF0.26-0.03
Volume Ratio115.2850.36
Волатильность и статистика
Beta2.862.33
ATR %5.58%5.57%
Sharpe (1г)—0.10
RS Rating—32.00
52w от хая-58.66-42.44
BB ширина24.2638.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTSKSHOPЛидер
Выручка709 млн $11,56 млрд $
Чистая прибыль-679,39 млн $1,23 млрд $
EPS (TTM)$-3.18$0.95
Операц. Cash Flow38,07 млн $2,03 млрд $
Free Cash Flow15,15 млн $2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNTSKSHOPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
SHOP
+7.0
-1.7
+1.5
+6.2
+7.3
+6.1
+3.7
+7.7
-3.0
-1.2
+14.6
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Shopify Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или SHOP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, SHOP — 10.52%. Преимущество у NTSK.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Shopify Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Shopify Inc.?
Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NTSK или SHOP?
Технический скоринг: NTSK — 78/100, SHOP — 25/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или SHOP?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией