Сравнение NTSK vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 6.63 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | -31.17 | |
| P/B | 23.83 | 1.23 | |
| P/S | 6.63 | 7.93 | |
| PEG | 0.03 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -3.96% | |
| ROA | -38.33% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -92.04% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -95.82% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). SAIL менее волатилен — бета 1.64 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 97.88 | |
| CCI (20) | 110.76 | 167.52 | |
| MFI | 78.33 | 63.34 | |
| Williams %R | -1.62 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.64 | |
| ATR % | 5.55% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.04 | |
| RS Rating | — | 22.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -39.84 | |
| BB ширина | 24.69 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или SAIL?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или SAIL?
Что лучше купить — NTSK или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией