Сравнение NTSK vs S

Тикер 1

Тикер 2

NTSK7

30S

NTSK против S — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни NTSK (P/E -6.82), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, S — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. S побеждает по числу метрик: 30 против 7 у NTSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTSKS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKS

Показатель	NTSK	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	-13.35
P/B	23.83	4.19
P/S	6.63	6.02
PEG	0.03	0.29
EV/EBITDA	-7.95	-21.71
Рентабельность
ROE	342.69%	-29.84%
ROA	-38.33%	-18.49%
Валовая маржа	68.08%	74.94%
Операц. маржа	-92.04%	-32.09%
Чистая маржа	-95.82%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.01
Текущая ликв.	2.13	1.39
Быстрая ликв.	2.12	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$-1.35
Балансовая стоим.	$0.49	$4.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, S — 72.3. NTSK в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета S — 1.22, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	S
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	72.26
Stochastic %K	98.38	95.89
CCI (20)	110.76	148.07
MFI	78.33	85.61
Williams %R	-1.62	-4.11
MACD гистограмма	0.08	0.20
Momentum (10)	1.20	2.64
Тренд
ADX	23.79	28.07
Цена vs EMA 9	+4.85%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+24.16%
Цена vs SMA 200	—	+15.31%
Объём
CMF	0.28	0.34
Volume Ratio	76.92	113.68
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.22
ATR %	5.55%	4.32%
Sharpe (1г)	—	-0.10
RS Rating	—	31.00
52w от хая	-58.02	-16.03
BB ширина	24.69	29.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	S
Выручка	709 млн $	1 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$-1.37
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTSK	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или S?

ROE NTSK — 342.69%, S — -29.84%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или S?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, S — 72/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 7, S — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией