ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs RUM

Тикер 1
Тикер 2
NTSK19
18RUM
Сравнение Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Rumble Inc. (RUM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NTSK крупнее в 2,3× (6,30 млрд $ vs 2,77 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NTSK — -7,99, RUM — -14,77. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RUM отрицательный (-38,36%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
$15,60+$0,73 (+4,91%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,30 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
5.4
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
$6,38
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,77 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

NTSKRUM

Фундаментальный анализ

Ни NTSK (P/E -7,99), ни RUM (P/E -14,77) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 7,98 vs 27,09 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 6,67, у NTSK — 33,93. ROE RUM отрицательный (-38,36%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKRUM
ПоказательNTSKRUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7,99-14,77
P/B33,936,67
P/S7,9827,09
PEG0,07-0,62
EV/EBITDA-9,71-44,50
Рентабельность
ROE3150,04%-38,36%
ROA-42,38%-35,17%
Валовая маржа69,26%14,71%
Операц. маржа-95,10%-69,28%
Чистая маржа-95,19%-106,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,250,01
Текущая ликв.2,174,70
Быстрая ликв.2,164,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$1,79-$0,42
Балансовая стоим.$0,44$0,96

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 73/100 против 50/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 67,9 (нейтральная зона), у RUM — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (29,6%), тогда как RUM ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTSK выше SMA 200 (+8,0%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. ADX: NTSK — 27,9 (выраженный тренд), RUM — 7,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTSK менее волатилен — бета 3,03 против 3,12 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKRUM
Общая оценка
73
50
Осцилляторы
63
52
Тренд
71
51
Объём
69
38
Волатильность
34
60
ИндикаторNTSKRUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,8752,92
Stochastic %K99,7786,98
CCI (20)129,06154,71
MFI58,6371,03
Williams %R-0,23-13,02
MACD гистограмма0,160,10
Momentum (10)3,340,68
Тренд
ADX27,957,91
Цена vs EMA 9+10,57%+3,62%
Цена vs EMA 20+15,84%+3,71%
Цена vs SMA 50+29,57%-5,29%
Цена vs SMA 200+8,01%-0,61%
Объём
CMF0,23-0,05
Volume Ratio117,1196,71
Волатильность и статистика
Beta3,033,12
ATR %5,82%6,00%
Sharpe (1г)—-0,03
RS Rating—16,00
52w от хая-46,87-39,42
BB ширина30,2114,20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTSKRUMЛидер
Выручка709 млн $100,62 млн $
Рост выручки (г/г)+31.70%+5.40%
Чистая прибыль-679,39 млн $-81,83 млн $
EPS (TTM)-$1,75-$0,32
Операц. Cash Flow38,07 млн $-70,43 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $-74,50 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTSKRUMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а RUM — на январе (+22,12%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12,1
-23,4
-18,8
+19,0
+15,4
-14,9
+8,0
+0,0
+1,1
+11,0
-24,2
-1,2
RUM
+22,1
-9,9
+5,0
+6,8
+7,1
-9,4
-0,9
-1,7
-6,0
-0,6
-0,2
+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или RUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 3150,04%, RUM — -38,36%. Преимущество у NTSK.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Rumble Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, RUM — 100,62 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NTSK или RUM?
Технический скоринг: NTSK — 73/100, RUM — 50/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или RUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу NTSK по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией