ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs RUM

Тикер 1
Тикер 2
NTSK16
20RUM
Сравнение Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Rumble Inc. (RUM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
8,06 $+0,69 $ (+9,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,50 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
5.4
Качество
5.5
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NTSKRUM

Фундаментальный анализ

Ни NTSK (P/E -6.82), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 6.63 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у NTSK — 23.83. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKRUM
ПоказательNTSKRUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82-17.58
P/B23.837.70
P/S6.6331.27
PEG0.03-0.74
EV/EBITDA-7.95-52.01
Рентабельность
ROE342.69%-38.36%
ROA-38.33%-35.17%
Валовая маржа68.08%14.71%
Операц. маржа-92.04%-69.28%
Чистая маржа-95.82%-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.880.01
Текущая ликв.2.134.70
Быстрая ликв.2.124.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$-0.42
Балансовая стоим.$0.49$0.96

Технический анализ

По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 78/100 у NTSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 61.4 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.5% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTSK менее волатилен — бета 2.86 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKRUM
Общая оценка
78
86
Осцилляторы
50
73
Тренд
75
68
Объём
75
69
Волатильность
59
55
ИндикаторNTSKRUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.4159.02
Stochastic %K85.7167.57
CCI (20)100.4964.58
MFI78.1750.16
Williams %R-14.29-32.43
MACD гистограмма0.07-0.08
Momentum (10)0.170.59
Тренд
ADX24.1842.09
Цена vs EMA 9+2.58%+5.29%
Цена vs EMA 20+6.49%+9.11%
Цена vs SMA 50+17.53%+28.67%
Цена vs SMA 200—+21.62%
Объём
CMF0.260.24
Volume Ratio115.2891.04
Волатильность и статистика
Beta2.862.99
ATR %5.58%7.95%
Sharpe (1г)—0.08
RS Rating—17.00
52w от хая-58.66-26.66
BB ширина24.2627.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTSKRUMЛидер
Выручка709 млн $100,62 млн $
Чистая прибыль-679,39 млн $-81,83 млн $
EPS (TTM)$-3.18$-0.32
Операц. Cash Flow38,07 млн $-70,43 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $-74,50 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTSKRUMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
RUM
+22.1
-9.9
+5.0
+6.8
+3.5
-4.5
+0.3
-1.7
-6.0
-0.6
-0.2
+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или RUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, RUM — -38.36%. Преимущество у NTSK.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Rumble Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?
Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, RUM — 100,62 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — NTSK или RUM?
Технический скоринг: NTSK — 78/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или RUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу RUM по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией