Сравнение NTSK vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-7,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 53,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,30 против 7,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NTSK убыточен — чистая маржа -91,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,67, тогда как RNG практически без долга (D/E -2,20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,78 | 53,43 | |
| P/B | 37,98 | -9,53 | |
| P/S | 7,40 | 2,30 | |
| PEG | 0,07 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -8,97 | 21,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -434,99% | -20,59% | |
| ROA | -43,05% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 69,92% | 71,80% | |
| Операц. маржа | -94,66% | 6,94% | |
| Чистая маржа | -91,84% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,67 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,00 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,40% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | -$1,82 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | -$7,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 53,5, RNG — 57,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 7,2%, RNG на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 22,2 (слабый тренд), RNG — 37,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNG — 1,10, NTSK — 3,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,55 | 57,94 | |
| Stochastic %K | 62,40 | 39,60 | |
| CCI (20) | 13,37 | 17,85 | |
| MFI | 44,64 | 49,86 | |
| Williams %R | -37,60 | -60,40 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,83 | |
| Momentum (10) | -0,42 | 0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,18 | 37,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,09% | -1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,97% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,21% | +20,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,53% | +69,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 124,49 | 77,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,21 | 1,10 | |
| ATR % | 6,51% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,39 | |
| RS Rating | — | 94,00 | |
| 52w от хая | -47,48 | -11,58 | |
| BB ширина | 16,69 | 18,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,40% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19,00%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или RNG?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или RNG?
Что лучше купить — NTSK или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией