Сравнение NTSK vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 43.68 | |
| P/B | 23.83 | -6.05 | |
| P/S | 6.63 | 1.50 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | -16.71% | |
| ROA | -38.33% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-1.72 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета RNG — 1.49, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 51.95 | |
| CCI (20) | 110.76 | 4.81 | |
| MFI | 78.33 | 48.90 | |
| Williams %R | -1.62 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.49 | |
| ATR % | 5.55% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.94 | |
| RS Rating | — | 82.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -10.42 | |
| BB ширина | 24.69 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или RNG?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или RNG?
Что лучше купить — NTSK или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией