Сравнение NTSK vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-8,06) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 16,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,82 против 8,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,53, у NTSK — 34,20. ROE NTSK — 3150,04%, у RELY — 32,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs 0,03 у RELY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,06 | 16,68 | |
| P/B | 34,20 | 4,53 | |
| P/S | 8,04 | 2,82 | |
| PEG | 0,07 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -9,78 | 21,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 32,97% | |
| ROA | -42,38% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 60,01% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 10,10% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $5,34 | |
Технический анализ
NTSK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RELY — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64,6 (нейтральная зона), RELY — 54,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,5% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 32,3 (выраженный тренд), RELY — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1,28 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,60 | 54,06 | |
| Stochastic %K | 81,56 | 39,54 | |
| CCI (20) | 121,20 | 15,07 | |
| MFI | 69,80 | 60,90 | |
| Williams %R | -18,44 | -60,46 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 3,03 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,28 | 22,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,45% | +1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,18% | +2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,48% | +8,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,73% | +36,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 76,59 | 104,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 1,28 | |
| ATR % | 5,69% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,59 | |
| RS Rating | — | 61,00 | |
| 52w от хая | -46,45 | -10,76 | |
| BB ширина | 38,87 | 14,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +29,40% у RELY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19,00%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24,24%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или RELY?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или RELY?
Что лучше купить — NTSK или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией