Сравнение NTSK vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.04 у RELY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 43.11 | |
| P/B | 23.83 | 5.02 | |
| P/S | 6.63 | 2.63 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 12.66% | |
| ROA | -38.33% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $4.30 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1.16 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 21.04 | |
| CCI (20) | 110.76 | -75.42 | |
| MFI | 78.33 | 34.48 | |
| Williams %R | -1.62 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.16 | |
| ATR % | 5.55% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.09 | |
| RS Rating | — | 36.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -13.40 | |
| BB ширина | 24.69 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или RELY?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или RELY?
Что лучше купить — NTSK или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией