ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
NTSK9
25RBRK
NTSK против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBRK крупнее в 2.8× (13,10 млрд $ vs 4,63 млрд $). Ни NTSK (P/E -6.82), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 64.45% у RBRK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, RBRK — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 25:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NTSKRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKRBRK
ПоказательNTSKRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.82-37.67
P/B23.83-25.29
P/S6.6310.28
PEG0.03-0.28
EV/EBITDA-7.95-46.73
Рентабельность
ROE342.69%64.45%
ROA-38.33%-12.61%
Валовая маржа68.08%80.10%
Операц. маржа-92.04%-26.24%
Чистая маржа-95.82%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.88-2.18
Текущая ликв.2.131.69
Быстрая ликв.2.121.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$-1.78
Балансовая стоим.$0.49$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, RBRK — 71.6. NTSK в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.57, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKRBRK
Общая оценка
84
76
Осцилляторы
64
59
Тренд
77
67
Объём
75
78
Волатильность
47
45
ИндикаторNTSKRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2371.62
Stochastic %K98.3896.75
CCI (20)110.76118.74
MFI78.3360.89
Williams %R-1.62-3.25
MACD гистограмма0.080.72
Momentum (10)1.209.11
Тренд
ADX23.7924.17
Цена vs EMA 9+4.85%+5.68%
Цена vs EMA 20+8.89%+11.58%
Цена vs SMA 50+19.22%+24.24%
Цена vs SMA 200—-2.65%
Объём
CMF0.280.32
Volume Ratio76.92142.09
Волатильность и статистика
Beta2.861.57
ATR %5.55%4.62%
Sharpe (1г)—-0.26
RS Rating—19.00
52w от хая-58.02-35.06
BB ширина24.6932.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, RBRK — -348,83 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTSKRBRKЛидер
Выручка709 млн $1,32 млрд $
Чистая прибыль-679,39 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$-3.18$-1.78
Операц. Cash Flow38,07 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNTSKRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или RBRK?
ROE NTSK — 342.69%, RBRK — 64.45%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?
По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTSK или RBRK?
Технический скоринг: NTSK — 84/100, RBRK — 76/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или RBRK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 9, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией