Сравнение NTSK vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-8,26) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 42,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,63 против 8,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 6,10 против 35,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 14,49% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как QTWO практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,26 | 42,46 | |
| P/B | 35,07 | 6,10 | |
| P/S | 8,25 | 4,63 | |
| PEG | 0,07 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -10,01 | 26,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 14,49% | |
| ROA | -42,38% | 9,50% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 56,99% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 10,26% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 10,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $10,31 | |
Технический анализ
NTSK набирает 86 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 62,3 (нейтральная зона), QTWO — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 27,7%, QTWO на 17,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 36,0 (выраженный тренд), QTWO — 37,3 (выраженный тренд). По бете QTWO стабильнее (0,39 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,27 | 59,97 | |
| Stochastic %K | 75,68 | 53,76 | |
| CCI (20) | 77,75 | 60,66 | |
| MFI | 70,03 | 65,26 | |
| Williams %R | -24,32 | -46,24 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 1,57 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,97 | 37,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,96% | -0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,34% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,70% | +17,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,79% | +10,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 73,34 | 79,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 0,39 | |
| ATR % | 5,80% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,29 | |
| RS Rating | — | 23,00 | |
| 52w от хая | -45,09 | -26,24 | |
| BB ширина | 47,60 | 24,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +14,10% у QTWO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +14.10% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19,00%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для QTWO — март (-4,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или QTWO?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или QTWO?
Что лучше купить — NTSK или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией