Сравнение NTSK vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 17.77 | |
| P/B | 23.83 | 6.28 | |
| P/S | 6.63 | 5.16 | |
| PEG | 0.03 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 37.15% | |
| ROA | -38.33% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $16.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 93.63 | |
| CCI (20) | 110.76 | 178.50 | |
| MFI | 78.33 | 43.09 | |
| Williams %R | -1.62 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.31 | |
| ATR % | 5.55% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.61 | |
| RS Rating | — | 18.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -35.33 | |
| BB ширина | 24.69 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или QLYS?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или QLYS?
Что лучше купить — NTSK или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией