Сравнение NTSK vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

NTSK15

22PTC

NTSK против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTC крупнее в 3.6× (16,85 млрд $ vs 4,63 млрд $). Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель PTC (33.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PTC — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTC побеждает по числу метрик: 22 против 15 у NTSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTSKPTC

Фундаментальный анализ

NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как PTC практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKPTC

Показатель	NTSK	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	14.03
P/B	23.83	4.53
P/S	6.63	5.70
PEG	0.03	0.07
EV/EBITDA	-7.95	13.94
Рентабельность
ROE	342.69%	33.14%
ROA	-38.33%	19.07%
Валовая маржа	68.08%	84.31%
Операц. маржа	-92.04%	38.71%
Чистая маржа	-95.82%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.35
Текущая ликв.	2.13	1.06
Быстрая ликв.	2.12	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$10.55
Балансовая стоим.	$0.49	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 19.2%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0.83, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	61.16
Stochastic %K	98.38	71.59
CCI (20)	110.76	89.55
MFI	78.33	39.75
Williams %R	-1.62	-28.41
MACD гистограмма	0.08	0.95
Momentum (10)	1.20	11.19
Тренд
ADX	23.79	19.61
Цена vs EMA 9	+4.85%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+3.61%
Цена vs SMA 200	—	-15.35%
Объём
CMF	0.28	0.14
Volume Ratio	76.92	89.03
Волатильность и статистика
Beta	2.86	0.83
ATR %	5.55%	3.32%
Sharpe (1г)	—	-0.45
RS Rating	—	26.00
52w от хая	-58.02	-32.65
BB ширина	24.69	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTSK	PTC
Выручка	709 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$6.12
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или PTC Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или PTC?

ROE NTSK — 342.69%, PTC — 33.14%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или PTC Inc.?

По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NTSK или PTC?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, PTC — 73/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 15, PTC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией