Сравнение NTSK vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NTSK — 23.83, у PLTR — 38.86. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 143.90 | |
| P/B | 23.83 | 38.86 | |
| P/S | 6.63 | 60.28 | |
| PEG | 0.03 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 32.18% | |
| ROA | -38.33% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $3.57 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLTR стабильнее (1.74 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 40.25 | |
| CCI (20) | 110.76 | -41.14 | |
| MFI | 78.33 | 57.24 | |
| Williams %R | -1.62 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.74 | |
| ATR % | 5.55% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.33 | |
| RS Rating | — | 50.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -33.91 | |
| BB ширина | 24.69 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или PLTR?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или PLTR?
Что лучше купить — NTSK или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией