Сравнение NTSK vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEGA показывает P/E 17.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEGA дешевле: 8.22 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 50.21% у PEGA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как PEGA практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 17.03 | |
| P/B | 23.83 | 8.22 | |
| P/S | 6.63 | 3.38 | |
| PEG | 0.03 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 50.21% | |
| ROA | -38.33% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-1.72 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 64.2 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, PEGA — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). PEGA менее волатилен — бета 1.08 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 38.16 | |
| CCI (20) | 110.76 | -98.72 | |
| MFI | 78.33 | 43.76 | |
| Williams %R | -1.62 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 1.08 | |
| ATR % | 5.55% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.71 | |
| RS Rating | — | 14.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -49.53 | |
| BB ширина | 24.69 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или PEGA?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или PEGA?
Что лучше купить — NTSK или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией