Сравнение NTSK vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у PCTY — 22.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.11 у PCTY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 23.72 | |
| P/B | 23.83 | 5.18 | |
| P/S | 6.63 | 3.50 | |
| PEG | 0.03 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 22.36% | |
| ROA | -38.33% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 65.61 | |
| CCI (20) | 110.76 | 93.49 | |
| MFI | 78.33 | 58.61 | |
| Williams %R | -1.62 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.31 | |
| ATR % | 5.55% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.55 | |
| RS Rating | — | 8.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -43.89 | |
| BB ширина | 24.69 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — NTSK или PCTY?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTSK или PCTY?
Что лучше купить — NTSK или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией